• 1、在期货投资中，长期盈利的人和长期亏损的人区别在哪里
• 2、期货交易中，专注的品格发挥着哪些重要的作用
• 3、如何做到细致地只炒一只股票
• 4、在期货交易中怎样跳出思维怪圈解读基本面消息
• 5、期货交易最终是追求简单吗
• 6、建立自己的交易系统有多重要

1、在期货投资中，长期盈利的人和长期亏损的人区别在哪里

在期货交易中，长期盈利的人和长期亏损的人的区别就在于：对风险的控制能力和对盈利的处理不同。

决定了期货收益的是风险敞口。风险敞口的大小就是仓位。而风险敞口的开关就是开仓平仓。

因为期货走势的不确定性，任何一个位置的开仓和平仓都有可能亏损。而当帐户发生亏损的时候，就是考验期货交易者能力的时候。你开了多少仓，又要在什么位置止损？

在期货交易中，先能够控制风险，能够保证帐户的安全才是盈利的根本。因为你无论赚了再多的钱，风险掌控不了，都是空谈。

就像篮球界的那句名言：胜利靠进攻，夺冠靠防守。

长期盈利的期货交易者，当持仓发生亏损的时候，都是能够控制住损失的，他们根据自己的仓位来设计自己的止损，触发就走，绝不扛单。他们知道扛一扛可能就回来了，但是一旦扛不回来是他们无法承受的，所以，他们会果断而直接。而亏损者没有这个概念，他们对待自己持仓亏损的态度非常不坚决。

同样，盈利的期货交易者懂得如何盈利出场，他们知道长期盈利靠的是拿住趋势，因此他们会主动的在盈利的时候去承担回撤换取更大的收益。他们知道，他们之所以盈利是因为他们目前站在行情正确的一方，值得持仓换取可能出现的趋势行情，因为控制住风险，让利润奔跑，是盈利的根本。而亏损的交易者，见利就想跑，完全凭心情。

长期盈利的人，在短期的交易结果不一定比亏损者更好，因为行情的不确定，但是长期来看，因为他们的交易逻辑稳定，能够控制住风险，所以他们能够在混沌的市场走势中活下来，并且等到自己需要的行情。

这就是他们的优势所在。各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。

2、期货交易中，专注的品格发挥着哪些重要的作用

专注，更有利于期货交易技能的提升。它一直都发挥着巨大的作用。

比如在初期，一个期货交易者步入期货领域，他面对的信息实在是太多了。期货有40多个品种，每一个品种都有这复杂的产业链。K线走势有着无数种变化，技术指标遍地都是。

他必须有一定的专注力，一个个攻克。要有一股不洞察到真相誓不罢休的劲头。

很多人，对基本面，对技术面，对资金面，对各种理论都是略知一二，根本没有在一个方向仔细专研，导致他对交易的理解，仅停留在表面，根本没有任何的核心竞争力。

期货交易任何一个方向的切入点，只要你足够专注，仔细深入的研究，最后都有机会走向系统化交易这一条路上。

到了中后期，交易者建立起了自己的交易系统，开始研究系统化交易之路，这个时候，专注的力量也至关重要。因为这个时候，交易员开始了解，自己的交易体系，才是在交易的路上走到最后的武器。

这个时期，交易员必须要专注于去构建自己的交易系统，他要心无旁骛的解刨自己，因为他基本上开始明白，期货交易，最后的敌人就是他自己。他要分析自己的风险偏好，分析自己的思维模式，行为习惯，性格特征，然后将它们与自己的交易系统不停的融合。突破瞬间开仓还是确定信号开仓？均线止损还是固定幅度止损？如何盈利？加不加仓？能承受多大回撤？

他必须专注于自己系统的构造，在自己的人性和系统之间不停的磨合，避免外部的噪声干扰，避免被外人短暂的“暴利”所诱惑而改变了方向，直至生成那套带有自己灵魂印记的交易系统。

这个过程，靠的就是专注的力量。

很多人可能不知道自己处于这个阶段，但是我可以给点提示，如果你现在对身边的人天天秀盈利，天天讨论行情感到厌恶，那你大概率就是这个阶段了。

因为需要专注的时期，最厌恶噪声。

点赞支持一下，谢谢。

3、如何做到细致地只炒一只股票

我一个朋友做了5年的江西铜业，成本早就是负数了，盈利满满。

只做一只股票，理论上的利润率，可以达到甚至超过频繁换股的超短做法。

想不到吧？

但是真正的大资金操作某只股票，技术并非是第一位的，比技术更重要的，是选股和资金管理。

选股和资金管理做好了，基本就立于不败之地了。

前提是：需要确定适合这种模式的股票。

适合该模式的股票有两种：

第一类：波动幅度极大。

有些股票的控盘方很规律，每年要拉升和下砸几波，波动浮动很大。因为没有太强的题材，不支持股价持续、大幅攀升，就只能在一个有限的空间内来回波动做差价，自己高抛低吸，这样做起来，控盘方的每年也可以做出来200%-300%的利润，简直就是差价的天堂、波段的乐园。

跟随者应该长期跟随，不断摸透要操作的标的的波动规律。当你对它熟悉无比，该涨、该跌，该买还是该卖，是不是都会应验如神，想不赚钱都难？

每个股民都会有自己经常看的股票，对于这些股票后面会怎么走，都会有自己的心得和灵感，您回想下，自己是不是也会有这类的股票？

我有个同事，常年跟随亚星锚链，这只股票在我看来波动幅度中等，不是上佳的选择；但是却是我这同事最有把握的股票，每次看着跌差不多了就买进去，等着涨差不多了就卖掉，让我瞠目结舌，赚钱原来可以这么轻松写意。

其实，无他，唯眼熟尔。看得多了，自然就知道怎么操作了。

其他的，比如宣亚国际，这个是个老妖股了，一旦启动就是连续涨跌，一旦走完就是持续阴跌。如果能对这种股票的股性有所把握，从中盈利都是很容易的。

第二类：大级别上涨的股票。

这类股票的确定，就不是简单的技术和图形，就能够确定的了。

比如，同样是股份制银行股，招商银行就比民生、中信之类的好太多了。

需要对行业前景、企业基本面、经营情况、市场认同等，从更多维度做出更为详尽的分析。

比如，您如果从10年前就选出注入贵州茅台、格力电器这样的股票，中途无论是怎么样的操作，都是大赚的。

选股要点：

1.盘子不要太小，成交要足够活跃

盘子太小的后果，是容易暴涨暴跌，技术上很容易出现不规律的情况，骗线、假突破多，一个大户就能拉涨停、砸跌停，把握难度太大，对手盘又少。一旦沉积，可能就是很久。

成交活跃是为了中间有更多的差价空间，也就是题目中所提及的“精致”。如果整天波动如心电图，操作空间极小，就没有所谓的“精致”的空间。

2.基本面不能有严重问题

这是避免出现突然的暴雷情况，并且要及时关注基本面情况的变化，如果出现难以挽回的恶化，或者市场态度的转变，就应该转移标的。

比如东阿阿胶的商誉减值严重，很多人不再认可阿胶这类品种，自然就应该及时更换标的。

而前阵子爱尔眼科出现的公关危机，并不会对本身的经营和商誉，产生逆转性的影响，就仍然可以持续操作。并且，这种事情让爱尔眼科的成交变得更加活跃，波动幅度更大，更有利于操作。

操作要点：

1.选择合适的点位介入，不宜追高。

一个合适的成本，会让你在后续的操作中，心态良好。

2.最重要的部分——资金管理

这一部分关系到整体操作的成败，是最关键、最重要的部分。

接下来的部分可能说起来会有点晕，做好耐心理解的心理准备，相信对您会有所启发。

下面来举例说明：

如果您有300万的资金准备入市，那么，您用在这只长线股票的身上，最多投入50万作为底仓。其余部分，可以用来或短线投机，或投资逆回购，或ETF，或者走势比较稳健的股票，以及留出的大约25万的流动资金。

3.整体的操作流程

（1）在已有底仓1万股的情况下，在下跌结束时，买入5000股，持仓1.5万股；

（2）上涨结束时，卖出1万股，持仓5000股；

例外处理：如果确定性不够高，就先卖出5000股，持仓1万股；

（3）下跌结束时，买入1万股，持仓15000股；

例外处理：如果确定性不够高，就先补回5000股，持仓1万股。

（4）买回后，比如持仓1.5万股，如果继续下跌，选择合适的点位，补入5000-1万股，反弹到二分之一位置以上位置，补仓部分已经回本甚至有了盈利，开始分批逢高卖出。

例外处理：如果二次补仓后继续下跌，补入1万-1.5万股。这里，就可以看出前面留有余钱和机动资金的重要性，ETF、短线资金、走势稳健的股票等，都可以随时抽调过来增援。

然后，等待反弹卖出。

这里，或许有人会有疑问，如果补仓到这种位置和程度，仍然继续下跌，怎么办？

4.被套应对

（1）首先，通过前面的选股筛选，和基本面的排查，除非基本面出了问题，所选的股票一般不会出现持续大幅下跌这种走势，除非是前面的功课做得有缺漏、不到位。

（2）突发利空导致的下跌，出现在基本面良好的股票身上，经常会引来更强烈的反弹，甚至新高。大家可以去看看中兴通讯被特朗普制裁后的走势，酒鬼酒挂上st以及爱尔眼科的公关危机之后的走势。

（3）保持心态良好，只要不是基本面出现问题，反弹总会出现，每次的补仓后，出现的反弹未必会让多次的补仓都回本、盈利，但是应该择短线高点，将已经回本的补仓部分出掉，继续降低成本。

（4）选择接下来的波动，继续做高抛低吸。

只要时间够长，抓住的波动次数足够多，那么成本持续的下降是必然的事情。每次少则1-2个点，多则10-15个点，用不了太久，就能把成本降到负数。

而资金管理本身，就是一种策略取胜，策略正确了，胜利就是必然的。

技术工具

技术之所以放到最后来讲，一方面是因为长期操作一只股票，选股与资金管理的重要性是远高于技术的，二是如果长期跟踪一只股票，自然对它的习性越来越了解，很容易“下单如有神”，也就是所谓的“盘感”，有没有技术基础，反而不是那么重要；哪怕没学过技术，也足够操作了。

1.箱体理论

2.缠论

3.量价关系等

技术不在多，在于精——乱七八糟的技术浩如烟海，其实最后指向的还是走势本身，而决定操作成败的始终是操作者自身临盘的反应。

致敬缠师

写在最后：在当下，市场整体的风格正在发生巨变，相信很多朋友都已经体会到了。选股、确定逻辑的重要性，已经被提到了无比重要的位置上。选择大于努力，远远大于努力。庙算胜，而后可决胜千里。

我是曾财神，希望我的回答能对您有所帮助。

4、在期货交易中怎样跳出思维怪圈解读基本面消息

扩大格局，放下我执，以事实为依据！

趋势向上，做多。趋势向下，做空。

5、期货交易最终是追求简单吗

谢谢邀请。

大家都听说过“大道至简”这个词语吧，很多期货老司机都常常提到。期货交易就是你内心的一面镜子，你把它想得复杂，它就复杂；你把它想得简单，它就简单。

曾经有个朋友做过一次实验，把他的交易模型告诉一个完全没有做过期货的人，让他按照执行即可。到了条件都开仓，走坏了就止损。结果这个没有任何期货交易经历的人，在3个月后，权益翻倍了。而我这个朋友自己的账户却没有那么多收益。

这个故事告诉我们什么呢？当你像“傻瓜”一样去做交易的时候，那你就入门了。就会开始逐步稳定的盈利。所以说期货交易最终的追求就是简单，简单到你每次都是重复的过程：等待——开仓——止盈（止损）——等待……

如果你做短线，就没有必要特别在意长线的走势；如果你做长线，就可以忽略短线的波动。不要把周期搞混淆了，短线浮亏中，妄想长线能扛回来，结果越陷越深。

不要觉得自己现在的操作方法不够好，世上没有100%对的方法，关键是控制盈亏比，提高胜率。

6、建立自己的交易系统有多重要

这是交易成功的必经阶段。建立不起来交易系统，根本无法稳定盈利。

我们做交易为了什么？

为了能够“稳定”盈利。

请注意，我们不是为了盈利，短期的盈利谁都能做到。我们为了是长期，稳定的盈利。这样，我们才有机会利用交易，实现财务自由。

但是市场是不确定的，走势是混沌并难以掌握的。我们凭什么敢说自己在这个黑天鹅无处不在的市场中，能够稳定呢？

我们靠的不是预测，我们靠的不是运气。我们靠的是一套交易逻辑。

这套交易逻辑，可以让我们在亏损的时候少亏一些，这样，即使黑天鹅来临，市场无序波动，我们也能够控制住自己的风险，而不会被市场消灭。与此同时，这套交易逻辑，还可以让我们在出现大机会的时候，大赚一笔，覆盖掉我们之前的试错成本，实现整体的盈利。

我们不知道大机会什么时候回来，因为走势的影响因素太复杂了，不确定性太多了，但是我们知道，行情只会迟到，不会缺席。

我们要做的，就是持续的输出我们的交易逻辑，等到最适合我们的行情出现，然后实现盈利。也就是说，我们需要一直做着正确的事情，等待运气的到来。

那么，我们如何持续的输出我们的交易逻辑？我们如何能够一直让自己做着正确的事情？

生成一套交易系统。这套系统将我们的入场，出场，止损，止盈，资金管理，全部都包含了进去。

这套系统不会产生暴利，这套系统也不会预测精准，这套系统，就跟一套自动化的流水线一样，持续稳定的输出我们正确的交易逻辑。然后，等到属于我们的风口。

等到弱水三千，我们所需要的那瓢。然后，实现盈利。

这就是为什么交易系统是交易成功的必备因素。它能够让我们看着潮起潮落，看着群星陨落，而在市场中，永远屹立不倒。

各位觉得呢？

点赞支持一下，谢谢。

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